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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 3 237.00 | 3 812.00 | 7 049.00 |
AP Constructions | 6 561.00 | 1 751.00 | 4 810.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 430.00 | 168 318.00 | 233 112.00 | 401 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 957.00 | 178 262.00 | 371 695.00 | 549 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 599.00 | 351 568.00 | 634 031.00 | 985 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 364.00 | | 553 364.00 | 553 364.00 |
BZ Autres créances | 121 479.00 | | 121 479.00 | 121 479.00 |
CF Disponibilités | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 319.00 | | 958 319.00 | 958 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 918.00 | 351 568.00 | 1 592 350.00 | 1 943 918.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 129.00 | 165 130.00 | | 117 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 116.00 | 10 142.00 | | 63 116.00 |
DL TOTAL (I) | 224 245.00 | 218 272.00 | | 224 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 183.00 | 351 826.00 | | 285 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 815.00 | 108 259.00 | | 82 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 740.00 | 379 659.00 | | 447 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 898.00 | 495 424.00 | | 536 898.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 16 868.00 | | 8 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 105.00 | 1 360 035.00 | | 1 368 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 350.00 | 1 578 307.00 | | 1 592 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 964.00 | 1 068 410.00 | | 1 151 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 1 229.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 482.00 | | 40 788.00 | 957 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 985 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 585.00 | 957 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 952.00 | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 698.00 | | 39 836.00 | 930 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 430.00 | 135 723.00 | 12 585.00 | 228 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 103.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 296.00 | 134 621.00 | 12 585.00 | 226 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 740.00 | 447 740.00 | | 447 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 362.00 | 221 362.00 | | 221 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
UX Autres créances clients | 553 364.00 | 553 364.00 | | 553 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 882.00 | 67 741.00 | 214 027.00 | 283 882.00 |
VI Groupe et associés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 320.00 | 683 869.00 | 20 451.00 | 704 320.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 105.00 | 1 151 964.00 | 214 027.00 | 1 368 105.00 |