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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 253.00 | 747.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 958.00 | 53 560.00 | 1 398.00 | 54 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 226.00 | 14 311.00 | 9 915.00 | 24 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
AX Avances et acomptes | 339 318.00 | | 339 318.00 | 339 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 679.00 | 73 124.00 | 473 554.00 | 546 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 771.00 | 2 437.00 | 134 334.00 | 136 771.00 |
BZ Autres créances | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CF Disponibilités | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 189.00 | 2 437.00 | 541 752.00 | 544 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 868.00 | 75 562.00 | 1 015 306.00 | 1 090 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 10 000.00 | | 94 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 1 000.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | | 37 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | 32 074.00 | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 244 810.00 | 80 457.00 | | 244 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 078.00 | 207.00 | | 360 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 13 726.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 6 287.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 546.00 | 520 378.00 | | 359 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 84 688.00 | | 44 645.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 496.00 | 625 286.00 | | 770 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 306.00 | 705 742.00 | | 1 015 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 918.00 | 592 919.00 | | 448 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 207.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 924.00 | | 462 545.00 | 118 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 790.00 | 546 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 850.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 940.00 | 538 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 16 650.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 294.00 | | 445 895.00 | 111 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 485.00 | 3 579.00 | 18 940.00 | 88 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 53.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 285.00 | 3 526.00 | 18 940.00 | 83 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 079.00 | | 5 642.00 | 8 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | | 5 642.00 | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079.00 | | 5 642.00 | 8 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 546.00 | 359 546.00 | | 359 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 898.00 | 44 007.00 | 233 775.00 | 359 898.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 883.00 | 206 454.00 | 2 429.00 | 208 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 810.00 | 448 918.00 | 233 775.00 | 764 810.00 |