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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 972.00 | 500 747.00 | 233 225.00 | 733 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 784.00 | 97 711.00 | 101 073.00 | 198 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 051.00 | 598 458.00 | 341 593.00 | 940 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 683.00 | | 503 683.00 | 503 683.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 539.00 | 59.00 | 8 480.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 235.00 | 59.00 | 660 177.00 | 660 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 286.00 | 598 517.00 | 1 001 769.00 | 1 600 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 900.00 | 295 500.00 | | 346 900.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 13.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 261.00 | 51 468.00 | | 77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 433 042.00 | 355 781.00 | | 433 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 734.00 | 130 475.00 | | 177 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 406.00 | 35 116.00 | | 67 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 431.00 | 90 642.00 | | 139 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 530.00 | 49 359.00 | | 100 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
EA Autres dettes | | 3 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 727.00 | 309 283.00 | | 568 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 769.00 | 665 064.00 | | 1 001 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 244.00 | | 280 879.00 | 775 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 072.00 | 940 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 072.00 | 932 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 949.00 | | 280 879.00 | 767 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 239.00 | 117 240.00 | 113 021.00 | 594 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 239.00 | 117 240.00 | 113 021.00 | 594 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 503 683.00 | 503 683.00 | | 503 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 734.00 | 70 716.00 | 107 018.00 | 177 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 773.00 | 543 973.00 | 6 800.00 | 550 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 727.00 | 461 710.00 | 107 018.00 | 568 727.00 |