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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 120 856.00 | 119 772.00 | 1 083.00 | 120 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 116.00 | 87 232.00 | 12 884.00 | 100 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 821.00 | 102 728.00 | 56 093.00 | 158 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 333.00 | 310 633.00 | 127 700.00 | 438 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 420.00 | 1 331.00 | 106 089.00 | 107 420.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
CF Disponibilités | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 731.00 | 1 331.00 | 474 400.00 | 475 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 064.00 | 311 963.00 | 602 100.00 | 914 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 785.00 | 243 560.00 | | 304 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 378.00 | 61 226.00 | | 43 378.00 |
DL TOTAL (I) | 403 163.00 | 359 785.00 | | 403 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 5 500.00 | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | 5 500.00 | | 15 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 38 485.00 | | 37 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | 36 944.00 | | 52 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 8 169.00 | | 14 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 421.00 | 21 309.00 | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 238.00 | 106 605.00 | | 183 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 100.00 | 471 890.00 | | 602 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 742.00 | | 115 591.00 | 322 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 802.00 | | 57 991.00 | 321 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 57 600.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 792.00 | 8 841.00 | | 301 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 892.00 | 8 841.00 | | 300 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 15 700.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 17 031.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 031.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 399.00 | 113 762.00 | 1 637.00 | 115 399.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |