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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 210.00 | 1 130.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 4 429.00 | 1 358.00 | 5 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 512.00 | 204 321.00 | 141 191.00 | 345 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 292.00 | 48 853.00 | 32 439.00 | 81 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 832.00 | 259 813.00 | 315 019.00 | 574 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BN En cours de production de biens | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 784.00 | 2 835.00 | 347 949.00 | 350 784.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 097.00 | 2 835.00 | 566 262.00 | 569 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 928.00 | 262 648.00 | 881 280.00 | 1 143 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 598.00 | 102 178.00 | | 168 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | 70 920.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 238 289.00 | 218 098.00 | | 238 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 513.00 | 382 738.00 | | 309 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 451.00 | 51 109.00 | | 51 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 724.00 | 191 905.00 | | 150 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 707.00 | 221 611.00 | | 128 707.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 1 912.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 992.00 | 849 274.00 | | 642 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 280.00 | 1 067 373.00 | | 881 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
FD Production vendue biens | 1 942 364.00 | | 1 942 364.00 | 1 942 364.00 |
FG Production vendue services | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 418.00 | | 2 045 418.00 | 2 045 418.00 |
FM Production stockée | | | 6 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 818.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 1 107.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | -1 107.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 9 689.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 147.00 | 2 238 823.00 | | 2 070 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 957.00 | 2 167 903.00 | | 2 049 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | 70 920.00 | | 20 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 514.00 | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 514.00 | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | 514.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 346 068.00 | 346 068.00 | | 346 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 513.00 | 74 045.00 | 235 468.00 | 309 513.00 |
VI Groupe et associés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 878.00 | 369 612.00 | 12 266.00 | 381 878.00 |
VW T.V.A. | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 992.00 | 407 524.00 | 235 468.00 | 642 992.00 |