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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 236.00 | 6 783.00 | 453.00 | 7 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 210.00 | 229 498.00 | 179 712.00 | 409 210.00 |
040 Immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 506.00 | 236 281.00 | 192 225.00 | 428 506.00 |
060 Stock marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
072 Créances – Autres | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
084 Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
110 Total général Actif | 469 107.00 | 236 281.00 | 232 826.00 | 469 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 023.00 | | | 615 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 946.00 | | | 615 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 393.00 | | | 224 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
242 Autres charges externes. | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 831.00 | | | 207 831.00 |
252 Charges sociales | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 150.00 | | | 614 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 008.00 | | | 35 008.00 |