| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 584.00 | 4 968.00 | 9 615.00 | 14 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 264.00 | 9 069.00 | 50 195.00 | 59 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 593.00 | 14 038.00 | 72 555.00 | 86 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
084 Disponibilités | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 749.00 | | 123 749.00 | 123 749.00 |
110 Total général Actif | 210 342.00 | 14 038.00 | 196 304.00 | 210 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
252 Charges sociales | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
262 Autres charges | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 512.00 | | | 7 512.00 |