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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 4 730 000.00 | 1 219 256.00 | 3 510 744.00 | 4 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 920.00 | 28 486.00 | 27 434.00 | 55 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 022.00 | 156 234.00 | 274 785.00 | 431 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 061.00 | 21 757.00 | 73 304.00 | 95 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 004.00 | 1 427 072.00 | 3 891 932.00 | 5 319 004.00 |
BT Marchandises | 410 490.00 | | 410 490.00 | 410 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
BZ Autres créances | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 713.00 | | 402 713.00 | 402 713.00 |
CF Disponibilités | 352 385.00 | | 352 385.00 | 352 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 337.00 | | 1 373 337.00 | 1 373 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 341.00 | 1 427 072.00 | 5 265 269.00 | 6 692 341.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 807.00 | 700 807.00 | | 700 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 511.00 | 856 165.00 | | 1 056 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 508.00 | 200 346.00 | | 58 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 826.00 | 2 087 317.00 | | 2 145 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 318.00 | 2 633 862.00 | | 2 359 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 353.00 | 426 886.00 | | 389 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 772.00 | 101 747.00 | | 90 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 443.00 | 3 442 495.00 | | 3 119 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 269.00 | 5 529 812.00 | | 5 265 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 723.00 | 1 087 350.00 | | 1 045 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 374.00 | | 15 130.00 | 5 311 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 5 319 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 486 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731 339.00 | | | 4 731 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 311.00 | | 15 130.00 | 479 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 416.00 | 46 887.00 | 2 244.00 | 141 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 300.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376.00 | 46 587.00 | 2 244.00 | 140 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 353.00 | 389 353.00 | | 389 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
UX Autres créances clients | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 145.00 | 281 425.00 | 1 124 172.00 | 2 355 145.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 647.00 | | | 319 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 809.00 | 207 748.00 | 95 061.00 | 302 809.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 508.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 443.00 | 1 045 723.00 | 1 124 172.00 | 3 119 443.00 |