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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 248 200.00 | 2 248.00 | 245 952.00 | 248 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 032.00 | 1 695 152.00 | 575 880.00 | 2 271 032.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 670.00 | 1 695 152.00 | 719 517.00 | 2 414 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 017 910.00 | 1 691 082.00 | 326 828.00 | 2 017 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
DH Report à nouveau | -70 950.00 | -1 699.00 | | -70 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 041.00 | -69 251.00 | | -80 041.00 |
DL TOTAL (I) | 716 495.00 | 796 536.00 | | 716 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 740.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 696.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022.00 | 3 690.00 | | 3 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 517.00 | 800 227.00 | | 719 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248.00 | 490 690.00 | | 9 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 289.00 | 559 941.00 | | 89 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 041.00 | -69 251.00 | | -80 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822.00 | | 251 300.00 | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | 251 300.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 2 842.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 2 842.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |