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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 007.00 | 5 832.00 | 3 174.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 19 291.00 | 25 618.00 | 44 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 603.00 | | 696 603.00 | 696 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 870.00 | 25 123.00 | 4 259 747.00 | 4 284 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 144.00 | 27 775.00 | 585 368.00 | 613 144.00 |
CF Disponibilités | 804 507.00 | | 804 507.00 | 804 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 371.00 | 27 775.00 | 1 437 595.00 | 1 465 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 241.00 | 52 899.00 | 5 697 342.00 | 5 750 241.00 |
CU Autres participations | 1 019 885.00 | | 1 019 885.00 | 1 019 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 5 196 470.00 | | | 5 196 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 624.00 | | | 5 638 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 342.00 | | | 5 697 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 873.00 | | | 282 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 505.00 | | | 287 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 279.00 | | | 280 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 810.00 | | | 284 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 400.00 | | | 778 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 879.00 | | | 684 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 514.00 | | 606 995.00 | 3 958 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 638.00 | 4 230 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 638.00 | 4 284 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 008.00 | | 5 909.00 | 48 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910 506.00 | | 601 086.00 | 3 910 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 075.00 | 11 049.00 | 25 124.00 | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 11 049.00 | 25 124.00 | 14 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234.00 | 4 531.00 | 4 632.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 4 531.00 | 4 632.00 | 2 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 531.00 | 4 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 604.00 | | 696 604.00 | 696 604.00 |
UP Prêts | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 773.00 | 47 719.00 | 3 211 054.00 | 3 258 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |