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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 418.00 | 592.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 768.00 | 1 551.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 20 394.00 | 21 861.00 | 42 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 187.00 | 21 580.00 | 26 607.00 | 48 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 385.00 | | 886 385.00 | 886 385.00 |
BZ Autres créances | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
CF Disponibilités | 335 045.00 | | 335 045.00 | 335 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 800.00 | | 1 326 800.00 | 1 326 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 987.00 | 21 580.00 | 1 353 407.00 | 1 374 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 299 910.00 | | | 299 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
DL TOTAL (I) | 519 532.00 | | | 519 532.00 |
DP Provisions pour risques | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 106.00 | | | 262 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 514.00 | | | 491 514.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 915.00 | | | 811 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 407.00 | | | 1 353 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 915.00 | | | 811 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 215.00 | | 13 972.00 | 34 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | | 13 972.00 | 30 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699.00 | 11 881.00 | | 9 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 337.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 11 544.00 | | 9 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 11 959.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 11 959.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 959.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 106.00 | 262 106.00 | | 262 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 886 385.00 | 886 385.00 | | 886 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VB T. V. A. | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VC Groupe et associés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 356.00 | 991 754.00 | 2 602.00 | 994 356.00 |
VW T.V.A. | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 915.00 | 811 915.00 | | 811 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
ST Autres comptes | 820 673.00 | | | 820 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
YT Sous‐traitance | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 573.00 | | | 530 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 085.00 | | | 166 085.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 341.00 | | | 1 057 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |