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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 148.00 | 108 262.00 | 110 886.00 | 219 148.00 |
040 Immobilisations financières | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 936.00 | 108 262.00 | 526 674.00 | 634 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
060 Stock marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
110 Total général Actif | 813 989.00 | 108 262.00 | 705 727.00 | 813 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 090.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 531.00 | | | 599 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |