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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 912.00 | 37 320.00 | 3 593.00 | 40 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 529.00 | 180 805.00 | 160 724.00 | 341 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 991.00 | 219 114.00 | 1 345 877.00 | 1 564 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 913.00 | | 348 913.00 | 348 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
BZ Autres créances | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CF Disponibilités | 166 395.00 | | 166 395.00 | 166 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 970.00 | | 621 970.00 | 621 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 961.00 | 219 114.00 | 1 967 846.00 | 2 186 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 486 428.00 | 399 444.00 | | 486 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 515.00 | 86 984.00 | | 104 515.00 |
DL TOTAL (I) | 673 443.00 | 568 928.00 | | 673 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 003.00 | 788 895.00 | | 700 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 780.00 | 286 361.00 | | 254 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 978.00 | 255 564.00 | | 269 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 168.00 | 59 995.00 | | 68 168.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 587.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 404.00 | 1 392 404.00 | | 1 294 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 846.00 | 1 961 332.00 | | 1 967 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 459.00 | 723 372.00 | | 736 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 094.00 | | 10 897.00 | 1 554 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 989.00 | | | 1 180 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 545.00 | | 10 897.00 | 371 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 449.00 | 32 666.00 | | 186 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 274.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 733.00 | 32 392.00 | | 185 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 978.00 | 269 978.00 | | 269 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 282.00 | 133 338.00 | 471 413.00 | 691 282.00 |
VI Groupe et associés | 254 780.00 | 254 780.00 | | 254 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 404.00 | 736 459.00 | 471 413.00 | 1 294 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 737.00 | 13 941.00 | | 13 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 355.00 | 11 379.00 | | 11 355.00 |
ST Autres comptes | 63 321.00 | 61 154.00 | | 63 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 318.00 | 32 014.00 | | 33 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 017.00 | 6 037.00 | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 754.00 | 19 978.00 | | 19 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 313.00 | 106 499.00 | | 111 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 955.00 | 94 431.00 | | 91 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 994.00 | 104 546.00 | | 107 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |