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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 14 394.00 | 7 301.00 | 21 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 376.00 | 14 394.00 | 113 982.00 | 128 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
110 Total général Actif | 190 977.00 | 14 394.00 | 176 583.00 | 190 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
230 Autres produits | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 717.00 | | | 117 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
252 Charges sociales | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |