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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 514 072.00 | | 2 514 072.00 | 2 514 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 488.00 | | 7 238 488.00 | 7 238 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
BZ Autres créances | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
CF Disponibilités | 352 969.00 | | 352 969.00 | 352 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 965.00 | | 776 965.00 | 776 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 452.00 | | 8 015 452.00 | 8 015 452.00 |
CU Autres participations | 3 924 415.00 | | 3 924 415.00 | 3 924 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 672 111.00 | 3 475 496.00 | | 4 672 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 352.00 | 1 196 615.00 | | 1 172 352.00 |
DK Provisions réglementées | 31 877.00 | 23 670.00 | | 31 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 840.00 | 4 712 281.00 | | 5 892 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 825.00 | 2 066 745.00 | | 1 398 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 947.00 | 946 614.00 | | 353 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 891.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 912.00 | 127 867.00 | | 166 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 613.00 | 3 344 116.00 | | 2 122 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 452.00 | 8 056 397.00 | | 8 015 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 489.00 | 1 979 601.00 | | 1 432 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 57.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 947.00 | | | 353 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 098.00 | | 971 098.00 | 971 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 098.00 | | 971 098.00 | 971 098.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 207.00 | 8 569.00 | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 544.00 | 8 569.00 | | 94 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 544.00 | -8 569.00 | | -94 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 810.00 | 181 803.00 | | 149 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 615.00 | 1 727 904.00 | | 1 789 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 263.00 | 531 290.00 | | 617 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 352.00 | 1 196 615.00 | | 1 172 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 158.00 | 69.00 | 114 227.00 | 114 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 158.00 | 69.00 | 114 227.00 | 114 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 670.00 | 8 207.00 | | 23 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 670.00 | 8 207.00 | | 23 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 947.00 | 353 947.00 | | 353 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 912.00 | 166 912.00 | | 166 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 825.00 | 708 701.00 | 690 124.00 | 1 398 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 993.00 | 423 993.00 | | 423 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 993.00 | 423 993.00 | | 423 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 613.00 | 1 432 488.00 | 690 124.00 | 2 122 613.00 |