| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 332.00 | 202 465.00 | 333 867.00 | 536 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 391.00 | 19 515.00 | 67 876.00 | 87 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 723.00 | 221 981.00 | 401 743.00 | 623 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819 392.00 | | 11 819 392.00 | 11 819 392.00 |
BZ Autres créances | 42 257 594.00 | | 42 257 594.00 | 42 257 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 166 089.00 | | 54 166 089.00 | 54 166 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 789 812.00 | 221 981.00 | 54 567 832.00 | 54 789 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 287.00 | 120 919.00 | | 465 287.00 |
DG Autres réserves | 2 167 822.00 | 2 167 822.00 | | 2 167 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 881 391.00 | 6 887 357.00 | | 13 881 391.00 |
DK Provisions réglementées | 4 237.00 | 4 614.00 | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 23 555 736.00 | 16 217 712.00 | | 23 555 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 064.00 | 230 231.00 | | 1 012 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 392 596.00 | 4 881 472.00 | | 5 392 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 404 660.00 | 5 111 703.00 | | 6 404 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 521.00 | 158 967.00 | | 131 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 819.00 | 2 959 606.00 | | 3 682 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708 067.00 | 14 507 942.00 | | 17 708 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 633.00 | | |
EA Autres dettes | 3 085 029.00 | 239 943.00 | | 3 085 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 607 435.00 | 17 890 089.00 | | 24 607 435.00 |
ED (V) | | 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 567 832.00 | 39 219 804.00 | | 54 567 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 827 292.00 | 60 110 273.00 | 77 937 565.00 | 17 827 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 827 292.00 | 60 110 273.00 | 77 937 565.00 | 17 827 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 192 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 011 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383 585.00 | |
GE Autres charges | | | 26 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 065 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 127 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 002 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 2 179.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 179.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -2 179.00 | | 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 121 957.00 | 1 406 141.00 | | 2 121 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 193 552.00 | 67 177 074.00 | | 78 193 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 312 161.00 | 60 289 717.00 | | 64 312 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 881 391.00 | 6 887 357.00 | | 13 881 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 809.00 | | 54 915.00 | 568 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 809.00 | | 54 915.00 | 568 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 284.00 | 116 697.00 | | 105 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 284.00 | 116 697.00 | | 105 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 614.00 | 69.00 | 447.00 | 4 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 111 703.00 | 1 383 585.00 | 90 628.00 | 5 111 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 116 317.00 | 1 383 654.00 | 91 075.00 | 5 116 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383 585.00 | 90 397.00 | |
UG ‐ Financières | | | 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 819.00 | 3 682 819.00 | | 3 682 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664 801.00 | 9 664 801.00 | | 9 664 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412 621.00 | 4 412 621.00 | | 4 412 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085 029.00 | 3 085 029.00 | | 3 085 029.00 |
UX Autres créances clients | 11 819 392.00 | 11 819 392.00 | | 11 819 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 3 011 521.00 | 3 011 521.00 | | 3 011 521.00 |
VC Groupe et associés | 39 173 699.00 | 39 173 699.00 | | 39 173 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660 745.00 | 1 660 745.00 | | 1 660 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 076 985.00 | 54 076 985.00 | | 54 076 985.00 |
VW T.V.A. | 1 969 899.00 | 1 969 899.00 | | 1 969 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 607 435.00 | 24 607 435.00 | | 24 607 435.00 |