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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 856.00 | 211 524.00 | 9 332.00 | 220 856.00 |
AH Fonds commercial | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 400.00 | 700.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 072.00 | 303 520.00 | 87 552.00 | 391 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 618.00 | 4 897.00 | 44 721.00 | 49 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 304.00 | 521 341.00 | 182 963.00 | 704 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 197.00 | 6 693.00 | 14 504.00 | 21 197.00 |
BT Marchandises | 638 057.00 | 21 377.00 | 616 680.00 | 638 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 395.00 | | 402 395.00 | 402 395.00 |
BZ Autres créances | 1 956 915.00 | 100 000.00 | 1 856 915.00 | 1 956 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 337 198.00 | | 337 198.00 | 337 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 100.00 | 128 071.00 | 3 281 030.00 | 3 409 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 404.00 | 649 412.00 | 3 463 992.00 | 4 113 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 826 020.00 | 1 553 886.00 | | 1 826 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 640.00 | 272 134.00 | | 279 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 214.00 | 1 891 573.00 | | 2 171 214.00 |
DP Provisions pour risques | 498.00 | | | 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 498.00 | | | 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 513.00 | 39 432.00 | | 29 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 430.00 | 645 539.00 | | 747 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 313.00 | 288 425.00 | | 384 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 904.00 | 127 172.00 | | 110 904.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 9 098.00 | | 9 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 281.00 | 1 109 667.00 | | 1 292 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 992.00 | 3 001 240.00 | | 3 463 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 511.00 | 1 080 871.00 | | 1 273 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 048.00 | 430 437.00 | 2 050 485.00 | 1 620 048.00 |
FG Production vendue services | 212 774.00 | 217 992.00 | 430 766.00 | 212 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 822.00 | 648 429.00 | 2 481 251.00 | 1 832 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 071.00 | |
GE Autres charges | | | 123 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 876.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 10 676.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -10 676.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 883.00 | 91 963.00 | | 101 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 600.00 | 2 501 050.00 | | 2 567 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 960.00 | 2 228 917.00 | | 2 287 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 640.00 | 272 134.00 | | 279 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 151.00 | | 20 153.00 | 684 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 174.00 | | 1 340.00 | 260 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 562.00 | | 17 609.00 | 375 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 414.00 | | 1 204.00 | 48 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 652.00 | 16 792.00 | | 499 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 355.00 | 1 169.00 | | 210 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 297.00 | 15 623.00 | | 289 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 498.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 070.00 | 28 071.00 | 28 071.00 | 28 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 967.00 | 28 071.00 | 28 071.00 | 132 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 967.00 | 28 569.00 | 28 071.00 | 132 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 569.00 | 28 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 313.00 | 384 313.00 | | 384 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
UX Autres créances clients | 402 395.00 | 402 395.00 | | 402 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 825.00 | 1 930 825.00 | | 1 930 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 793.00 | 10 023.00 | 18 770.00 | 28 793.00 |
VI Groupe et associés | 747 406.00 | 747 406.00 | | 747 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 218.00 | 2 412 600.00 | 49 618.00 | 2 462 218.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 281.00 | 1 273 511.00 | 18 770.00 | 1 292 281.00 |