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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 84 321.00 | 80 784.00 | 3 538.00 | 84 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 186.00 | 648 868.00 | 83 318.00 | 732 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 539.00 | 124 938.00 | 30 600.00 | 155 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 449.00 | 860 615.00 | 127 834.00 | 988 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BN En cours de production de biens | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 780.00 | | 446 780.00 | 446 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 229.00 | 860 615.00 | 574 614.00 | 1 435 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 379 971.00 | | | 379 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 614.00 | | | 574 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 543.00 | | 56 811.00 | 948 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 905.00 | 988 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 979 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 740.00 | | 56 811.00 | 939 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 702.00 | 28 818.00 | 16 905.00 | 848 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 677.00 | 28 818.00 | 16 905.00 | 842 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 214 358.00 | 214 358.00 | | 214 358.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 016.00 | 233 334.00 | 682.00 | 234 016.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
YT Sous‐traitance | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 156.00 | | | 368 156.00 |