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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 278.00 | 20 032.00 | 11 246.00 | 31 278.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 380 061.00 | 2 136 614.00 | 243 447.00 | 2 380 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 965.00 | 158 206.00 | 40 759.00 | 198 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 077.00 | 418 877.00 | 27 200.00 | 446 077.00 |
AX Avances et acomptes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 030.00 | 2 737 229.00 | 472 801.00 | 3 210 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 821.00 | | 416 821.00 | 416 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 851.00 | 2 737 229.00 | 889 622.00 | 3 626 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 139.00 | 132.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 084.00 | 506 007.00 | | 399 084.00 |
DL TOTAL (I) | 471 222.00 | 572 139.00 | | 471 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 025.00 | 32 914.00 | | 110 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 343.00 | 30 761.00 | | 17 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123.00 | 56 948.00 | | 94 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 345.00 | 136 992.00 | | 124 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 401.00 | 18 616.00 | | 22 401.00 |
EA Autres dettes | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 400.00 | 354 416.00 | | 418 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 622.00 | 926 554.00 | | 889 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 864.00 | | 2 197 864.00 | 2 197 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 864.00 | | 2 197 864.00 | 2 197 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 102.00 | 143 091.00 | | 157 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 822.00 | 2 337 479.00 | | 2 210 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 738.00 | 1 831 472.00 | | 1 811 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 084.00 | 506 007.00 | | 399 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 257.00 | | 139 303.00 | 3 328 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 529.00 | 3 210 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 895.00 | 86 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 634.00 | 3 030 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 802.00 | | 139 303.00 | 3 137 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 182.00 | 211 576.00 | 257 529.00 | 2 783 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 066.00 | 1 361.00 | 10 895.00 | 33 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 116.00 | 210 216.00 | 246 634.00 | 2 750 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VI Groupe et associés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 343.00 | 40 393.00 | 92 950.00 | 133 343.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 057.00 | 401 057.00 | | 401 057.00 |