| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 825.00 | 146.00 | 2 972.00 |
AP Constructions | | 1 708.00 | -1 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 11 563.00 | 10 093.00 | 21 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 087.00 | 16 098.00 | 9 989.00 | 26 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 220.00 | | 154 220.00 | 154 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 307.00 | 16 098.00 | 164 209.00 | 180 307.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 906.00 | 37 248.00 | | 40 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 3 657.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 62 627.00 | 57 406.00 | | 62 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 11 035.00 | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | 4 859.00 | | 8 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 13 233.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 79 819.00 | 59 822.00 | | 79 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 581.00 | 90 142.00 | | 101 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 209.00 | 147 549.00 | | 164 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 581.00 | 88 951.00 | | 101 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 150.00 | 19 350.00 | | 31 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 645.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 292.00 | 112 370.00 | | 150 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 072.00 | 108 712.00 | | 145 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 3 657.00 | | 5 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 257.00 | | 4 830.00 | 21 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | 4 674.00 | 16 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 155.00 | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401.00 | 3 696.00 | | 12 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 361.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 3 335.00 | | 9 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509.00 | 9 424.00 | 85.00 | 9 509.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |