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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 053.00 | 80 877.00 | 76 176.00 | 157 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 959.00 | 48 851.00 | 40 109.00 | 88 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 535.00 | 130 127.00 | 166 407.00 | 296 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 734.00 | 1 243.00 | 264 491.00 | 265 734.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 674.00 | 1 243.00 | 401 431.00 | 402 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 209.00 | 131 370.00 | 567 838.00 | 699 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
DH Report à nouveau | 147 608.00 | 118 316.00 | | 147 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | 29 292.00 | | 22 945.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | 328.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 342 944.00 | 320 121.00 | | 342 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 089.00 | 18 124.00 | | 55 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 1 845.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 40 107.00 | | 56 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 531.00 | 121 537.00 | | 111 531.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 544.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 894.00 | 200 354.00 | | 224 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 838.00 | 520 475.00 | | 567 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 691.00 | 187 083.00 | | 182 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 614.00 | | 65 105.00 | 236 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 296 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 253 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 932.00 | | 65 105.00 | 193 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 288.00 | 26 012.00 | 5 173.00 | 109 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 888.00 | 26 012.00 | 5 173.00 | 108 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 264 243.00 | 264 243.00 | | 264 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 056.00 | 12 853.00 | 42 203.00 | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 593.00 | 277 593.00 | | 277 593.00 |
VW T.V.A. | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 894.00 | 182 691.00 | 42 203.00 | 224 894.00 |