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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 733.00 | 16 620.00 | 65 113.00 | 81 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 615.00 | 94 501.00 | 65 113.00 | 159 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 300.00 | -300.00 | |
BT Marchandises | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 905.00 | | 270 905.00 | 270 905.00 |
BZ Autres créances | 477 977.00 | | 477 977.00 | 477 977.00 |
CF Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 317.00 | 300.00 | 803 017.00 | 803 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 931.00 | 94 801.00 | 868 130.00 | 962 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 457.00 | 33 130.00 | | 67 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 376.00 | 34 326.00 | | 83 376.00 |
DL TOTAL (I) | 161 833.00 | 78 457.00 | | 161 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 078.00 | 245 087.00 | | 252 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 869.00 | 74 174.00 | | 51 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 893.00 | 39 032.00 | | 74 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 926.00 | 213 322.00 | | 215 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 376.00 | 69 505.00 | | 95 376.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 12 077.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 297.00 | 653 197.00 | | 706 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 130.00 | 731 654.00 | | 868 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 929.00 | 8 573.00 | | 85 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 118.00 | 831.00 | | 75 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 7 742.00 | | 10 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 078.00 | 196 683.00 | 55 395.00 | 252 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UX Autres créances clients | 270 905.00 | 270 905.00 | | 270 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 869.00 | 11 913.00 | 39 956.00 | 51 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 977.00 | 477 977.00 | | 477 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 097.00 | 750 097.00 | | 750 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 297.00 | 556 947.00 | 95 351.00 | 706 297.00 |