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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 11 226.00 | 2 045.00 | 13 271.00 |
AH Fonds commercial | 855 706.00 | | 855 706.00 | 855 706.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 518.00 | 81 025.00 | 67 493.00 | 148 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 602.00 | 92 251.00 | 931 350.00 | 1 023 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 656.00 | 22 803.00 | 186 852.00 | 209 656.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CF Disponibilités | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 882.00 | 22 803.00 | 590 079.00 | 612 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 484.00 | 115 055.00 | 1 521 429.00 | 1 636 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 525.00 | 400 914.00 | | 597 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 332.00 | 204 560.00 | | 199 332.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 846 956.00 | 655 573.00 | | 846 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 414.00 | 517 381.00 | | 377 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 723.00 | 31 295.00 | | 36 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 426.00 | 120 129.00 | | 62 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 756.00 | 108 279.00 | | 175 756.00 |
EA Autres dettes | 22 154.00 | 9 377.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 473.00 | 786 821.00 | | 674 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 429.00 | 1 442 393.00 | | 1 521 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 443.00 | 409 406.00 | | 425 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 797.00 | | 725 394.00 | 1 184 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886 589.00 | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 589.00 | 1 023 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 513.00 | | 665 464.00 | 203 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 724.00 | | 56 794.00 | 91 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 559.00 | | 3 136.00 | 889 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 538.00 | 150 964.00 | 92 251.00 | 33 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 082.00 | 2 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 168.00 | 136 882.00 | 81 025.00 | 25 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 15 045.00 | 8 791.00 | 1 033.00 | 15 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | 8 791.00 | 1 033.00 | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 144.00 | 8 791.00 | 1 033.00 | 15 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VC Groupe et associés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 414.00 | 128 385.00 | 249 030.00 | 377 414.00 |
VI Groupe et associés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |
VW T.V.A. | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 473.00 | 425 443.00 | 249 030.00 | 674 473.00 |