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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 591.00 | 505.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 6 376.00 | 860.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 816.00 | 14 957.00 | 14 859.00 | 29 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 665.00 | 22 923.00 | 363 741.00 | 386 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BP En cours de production de services | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 269.00 | | 612 269.00 | 612 269.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 691 851.00 | | 691 851.00 | 691 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 813.00 | | 1 406 813.00 | 1 406 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 478.00 | 22 923.00 | 1 770 554.00 | 1 793 478.00 |
CU Autres participations | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 320.00 | 326 507.00 | | 453 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 931.00 | 406 820.00 | | 493 931.00 |
DK Provisions réglementées | 4 429.00 | 1 465.00 | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 680.00 | 921 793.00 | | 1 138 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 371.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 414.00 | 216 115.00 | | 232 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 763.00 | 290 636.00 | | 397 763.00 |
EA Autres dettes | | 9 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 875.00 | 516 797.00 | | 631 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 554.00 | 1 438 589.00 | | 1 770 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
FG Production vendue services | 2 581 116.00 | | 2 581 116.00 | 2 581 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 278.00 | | 2 778 278.00 | 2 778 278.00 |
FM Production stockée | | | -209 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 3 461.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 964.00 | 1 465.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 4 926.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -4 926.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 915.00 | 164 245.00 | | 188 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 329.00 | 2 848 328.00 | | 2 572 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 398.00 | 2 441 507.00 | | 2 078 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 931.00 | 406 820.00 | | 493 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 325.00 | | 4 650.00 | 404 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 386 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 647.00 | 120 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 663.00 | 37 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 868.00 | | 4 650.00 | 224 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | 7 618.00 | 22 310.00 | 37 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 357.00 | 10 647.00 | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 7 261.00 | 11 663.00 | 25 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465.00 | 2 964.00 | | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 2 964.00 | | 1 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 612 269.00 | 612 269.00 | | 612 269.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 360.00 | 675 660.00 | 14 700.00 | 690 360.00 |
VW T.V.A. | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 390.00 | 630 390.00 | | 630 390.00 |