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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 42 977.00 | 23 145.00 | 19 832.00 | 42 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 326.00 | 431.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 12 016.00 | 7 770.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 480.00 | 36 487.00 | 338 993.00 | 375 480.00 |
BT Marchandises | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 363.00 | | 237 363.00 | 237 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 843.00 | 36 487.00 | 576 356.00 | 612 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 096.00 | 255 043.00 | | 322 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 768.00 | 67 052.00 | | 80 768.00 |
DL TOTAL (I) | 424 864.00 | 344 096.00 | | 424 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 474.00 | 152 526.00 | | 82 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 3 469.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 59 486.00 | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 13 956.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 492.00 | 229 437.00 | | 151 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 356.00 | 573 532.00 | | 576 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 218.00 | 7 425.00 | 1 157.00 | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 7 425.00 | 1 157.00 | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |