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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 783.00 | 17 672.00 | 5 111.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 362.00 | 29 348.00 | 2 014.00 | 31 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 604.00 | 47 919.00 | 13 685.00 | 61 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 163.00 | 47 919.00 | 99 244.00 | 147 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 32 741.00 | 28 316.00 | | 32 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | 8 525.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 80 107.00 | 81 941.00 | | 80 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872.00 | 15 321.00 | | 7 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 7 684.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 1 180.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 5 756.00 | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 136.00 | 29 955.00 | | 19 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 244.00 | 111 896.00 | | 99 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 561.00 | 22 089.00 | | 16 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 335.00 | 11 584.00 | | 36 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 11 584.00 | | 35 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 866.00 | 5 290.00 | 2 576.00 | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 136.00 | 16 561.00 | 2 576.00 | 19 136.00 |