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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
BZ Autres créances | 822 120.00 | | 822 120.00 | 822 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 120.00 | | 822 120.00 | 822 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 196 760.00 | | 17 196 760.00 | 17 196 760.00 |
CU Autres participations | 16 356 782.00 | | 16 356 782.00 | 16 356 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 094 347.00 | 9 094 347.00 | | 9 094 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 523.00 | 117 606.00 | | 162 523.00 |
DG Autres réserves | 3 087 931.00 | 2 234 517.00 | | 3 087 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 299.00 | 898 331.00 | | 1 101 299.00 |
DL TOTAL (I) | 13 446 100.00 | 12 344 801.00 | | 13 446 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 889.00 | 3 024 105.00 | | 2 319 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 594.00 | 1.00 | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 10 000.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 750 660.00 | 4 450 388.00 | | 3 750 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 196 760.00 | 16 795 189.00 | | 17 196 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 171.00 | 814 895.00 | | 2 310 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 788.00 | -51 649.00 | | -45 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 099.00 | 1 000 082.00 | | 1 209 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 800.00 | 101 751.00 | | 107 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 299.00 | 898 331.00 | | 1 101 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 356 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356 782.00 | | | 16 356 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | 7 143.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 7 143.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 802 217.00 | 802 217.00 | | 802 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319 888.00 | 879 399.00 | 1 440 489.00 | 2 319 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 612.00 | | | 788 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 120.00 | 822 120.00 | | 822 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 660.00 | 2 310 171.00 | 1 440 489.00 | 3 750 660.00 |