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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 387.00 | 54.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 2 779.00 | 6 866.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 086.00 | 13 166.00 | 6 920.00 | 20 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 210.00 | | 294 210.00 | 294 210.00 |
BZ Autres créances | 809 683.00 | | 809 683.00 | 809 683.00 |
CF Disponibilités | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 791.00 | | 1 600 791.00 | 1 600 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 002.00 | 13 166.00 | 1 608 836.00 | 1 622 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 23 500.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 1 044.00 | | 2 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 258.00 | 3 132.00 | | 70 258.00 |
DG Autres réserves | 395 780.00 | 16 706.00 | | 395 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 891.00 | 447 506.00 | | 952 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 529.00 | 491 888.00 | | 1 445 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 37 509.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 751.00 | 139 925.00 | | 149 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 307.00 | 177 435.00 | | 163 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 836.00 | 669 323.00 | | 1 608 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 871.00 | | 728 871.00 | 728 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 871.00 | | 728 871.00 | 728 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 2 033.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 2 033.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 33.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 380.00 | 1 118 651.00 | | 1 650 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 490.00 | 671 145.00 | | 697 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 891.00 | 447 506.00 | | 952 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 986.00 | 2 180.00 | | 10 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 99.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 2 082.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
UX Autres créances clients | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 788.00 | 811 788.00 | | 811 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 580.00 | 1 108 580.00 | | 1 108 580.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |