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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 229.00 | | 311 229.00 | 311 229.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DH Report à nouveau | | -3 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 445.00 | 18 891.00 | | 63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 126 132.00 | 62 688.00 | | 126 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 386.00 | 198 634.00 | | 183 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 615.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 096.00 | 200 249.00 | | 185 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 229.00 | 262 937.00 | | 311 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 096.00 | 1 615.00 | | 185 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 386.00 | | | 183 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 500.00 | 26 049.00 | | 70 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055.00 | 7 158.00 | | 7 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 445.00 | 18 891.00 | | 63 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VI Groupe et associés | 183 386.00 | 183 386.00 | | 183 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |