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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 44 414.00 | 25 185.00 | 19 229.00 | 44 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 2 723.00 | 2 802.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 559.00 | 51 477.00 | 40 083.00 | 91 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 499.00 | 139 385.00 | 102 114.00 | 241 499.00 |
BT Marchandises | 534 142.00 | 21 748.00 | 512 394.00 | 534 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CF Disponibilités | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 222.00 | 21 748.00 | 616 473.00 | 638 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 720.00 | 161 133.00 | 718 587.00 | 879 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 348.00 | | | -53 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DL TOTAL (I) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 133.00 | | | 375 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 471.00 | | | 182 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 461.00 | | | 735 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 587.00 | | | 718 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 671.00 | | | 640 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 134.00 | | 897 134.00 | 897 134.00 |
FG Production vendue services | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 246.00 | | 902 246.00 | 902 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 27 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 488.00 | | | 1 045 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 522.00 | | | 1 019 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 044.00 | | 6 873.00 | 235 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419.00 | | 241 499.00 | 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | | 141 499.00 | 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 044.00 | | 6 873.00 | 135 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 876.00 | 26 509.00 | | 52 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 876.00 | 26 509.00 | | 52 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | 1 708.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 042.00 | 21 748.00 | 20 042.00 | 20 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 042.00 | 21 748.00 | 20 042.00 | 80 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 752.00 | 23 456.00 | 21 752.00 | 81 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 375.00 | 28 585.00 | 94 790.00 | 123 375.00 |
VI Groupe et associés | 375 133.00 | 375 133.00 | | 375 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 461.00 | 640 671.00 | 94 790.00 | 735 461.00 |