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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 3 527.00 | 5 500.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 053.00 | 843.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 698.00 | 6 580.00 | 303 118.00 | 309 698.00 |
BT Marchandises | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 719.00 | 1 689.00 | 101 030.00 | 102 719.00 |
BZ Autres créances | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 299.00 | 1 689.00 | 191 610.00 | 193 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 997.00 | 8 269.00 | 494 728.00 | 502 997.00 |
CU Autres participations | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 223.00 | 34 536.00 | | 91 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | 56 687.00 | | 49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 162 549.00 | 113 223.00 | | 162 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 245.00 | 256 566.00 | | 210 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 53 501.00 | | 46 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 401.00 | 42 146.00 | | 25 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 179.00 | 402 523.00 | | 332 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 728.00 | 515 746.00 | | 494 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 280.00 | 192 278.00 | | 118 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 18 194.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 141.00 | 612 959.00 | | 617 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 815.00 | 556 272.00 | | 567 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 326.00 | 56 687.00 | | 49 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 541.00 | | 3 157.00 | 306 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | | 3 157.00 | 9 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 2 206.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 206.00 | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 245.00 | 46 347.00 | 155 698.00 | 210 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 337.00 | 150 337.00 | | 150 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 179.00 | 118 280.00 | 205 698.00 | 332 179.00 |