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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 669.00 | 5 831.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 12 880.00 | 46 247.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 29 103.00 | 20 476.00 | 49 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 842.00 | 48 651.00 | 77 191.00 | 125 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 071.00 | 48 651.00 | 100 420.00 | 149 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 113.00 | | | -69 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 487.00 | | | -36 487.00 |
DL TOTAL (I) | -97 585.00 | | | -97 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 590.00 | | 348 590.00 | 343 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 590.00 | | 348 590.00 | 343 590.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 830.00 | | | 350 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 312.00 | | | 387 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 482.00 | | | -36 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 816.00 | 17 836.00 | | 30 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 750.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | 17 086.00 | | 24 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 414.00 | 22 007.00 | 82 407.00 | 104 414.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825.00 | 14 189.00 | 4 636.00 | 18 825.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 015.00 | 115 574.00 | 82 441.00 | 198 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 279.00 | | | 128 279.00 |