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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 173.00 | | 1 520 173.00 | 1 520 173.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 444.00 | | 1 522 444.00 | 1 522 444.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 881.00 | | | -95 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 512.00 | -95 881.00 | | -99 512.00 |
DL TOTAL (I) | -185 394.00 | -85 881.00 | | -185 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 203.00 | 1 524.00 | | 1 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 799 506.00 | 1 012 701.00 | | 799 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 128.00 | 593 072.00 | | 904 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 849.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 838.00 | 1 612 148.00 | | 1 707 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 444.00 | 1 526 266.00 | | 1 522 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 512.00 | 95 881.00 | | 99 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 512.00 | -95 881.00 | | -99 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 000.00 | | 174.00 | 1 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 174.00 | 1 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 799 507.00 | 213 207.00 | 586 300.00 | 799 507.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 830.00 | | 531 830.00 | 531 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VI Groupe et associés | 372 299.00 | | 372 299.00 | 372 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 195.00 | | | 213 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 620.00 | 174.00 | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 839.00 | 217 410.00 | 1 490 429.00 | 1 707 839.00 |