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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 43 933.00 | 20 307.00 | 64 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 5 240.00 | 2 120.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 875.00 | 32 974.00 | 162 900.00 | 195 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 523.00 | 82 147.00 | 188 376.00 | 270 523.00 |
BT Marchandises | 5 471 530.00 | 59 474.00 | 5 412 056.00 | 5 471 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 433 853.00 | 28 901.00 | 14 404 953.00 | 14 433 853.00 |
BZ Autres créances | 555 741.00 | | 555 741.00 | 555 741.00 |
CF Disponibilités | 1 272 889.00 | | 1 272 889.00 | 1 272 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743 576.00 | 88 374.00 | 21 655 202.00 | 21 743 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 099.00 | 170 521.00 | 21 843 578.00 | 22 014 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 866 714.00 | 2 438 557.00 | | 2 866 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 853.00 | 698 157.00 | | 515 853.00 |
DK Provisions réglementées | 200 592.00 | 200 592.00 | | 200 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 346.00 | 3 942 494.00 | | 4 188 346.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 119 319.00 | 5 433 957.00 | | 8 119 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 615.00 | 2 730 588.00 | | 4 387 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 896.00 | 234 451.00 | | 164 896.00 |
EA Autres dettes | 4 983 247.00 | | | 4 983 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 655 078.00 | 8 398 996.00 | | 17 655 078.00 |
ED (V) | | 5 227.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 843 578.00 | 12 346 871.00 | | 21 843 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 655 078.00 | 8 398 996.00 | | 17 655 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 032 423.00 | 5 433 957.00 | | 8 032 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 258 293.00 | 35 156 233.00 | 46 414 526.00 | 11 258 293.00 |
FG Production vendue services | 52 051.00 | -50 435.00 | 1 616.00 | 52 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 344.00 | 35 105 798.00 | 46 416 142.00 | 11 310 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 419 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 229 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 887 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 470 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 435 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 482 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | -164.00 | | 2 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 2 290.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 203 166.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | 198 777.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 113.00 | 340 120.00 | | 235 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 854 482.00 | 39 238 959.00 | | 47 854 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 338 630.00 | 38 540 802.00 | | 47 338 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 853.00 | 698 157.00 | | 515 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 006.00 | 28 723.00 | | 24 006.00 |