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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AP Constructions | 200 940.00 | 153 814.00 | 47 126.00 | 200 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 24 796.00 | 983.00 | 25 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 408.00 | 178 611.00 | 48 797.00 | 227 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 318.00 | 178 611.00 | 70 708.00 | 249 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
DH Report à nouveau | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 726.00 | -3 196.00 | | -4 726.00 |
DK Provisions réglementées | 15 248.00 | 14 907.00 | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 67 668.00 | 72 054.00 | | 67 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 476.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039.00 | 2 694.00 | | 3 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 708.00 | 74 748.00 | | 70 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039.00 | 2 694.00 | | 3 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 329.00 | 14 077.00 | | 14 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 055.00 | 17 273.00 | | 19 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 726.00 | -3 196.00 | | -4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 397.00 | | 11.00 | 227 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 11.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 933.00 | 3 677.00 | | 174 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 933.00 | 3 677.00 | | 174 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 907.00 | 520.00 | 179.00 | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 907.00 | 520.00 | 179.00 | 14 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |