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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 903.00 | 140 092.00 | 13 811.00 | 153 903.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 82 007.00 | 13 038.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 021.00 | 1 524 493.00 | 662 528.00 | 2 187 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 282.00 | 424 628.00 | 187 654.00 | 612 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 583.00 | 2 171 222.00 | 1 065 361.00 | 3 236 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 846.00 | | 702 846.00 | 702 846.00 |
BN En cours de production de biens | 403 329.00 | | 403 329.00 | 403 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 684.00 | 65 043.00 | 677 641.00 | 742 684.00 |
BT Marchandises | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 742.00 | | 2 250 742.00 | 2 250 742.00 |
BZ Autres créances | 1 036 668.00 | | 1 036 668.00 | 1 036 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 689.00 | 65 043.00 | 5 124 646.00 | 5 189 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 346.00 | 2 236 265.00 | 6 190 081.00 | 8 426 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DH Report à nouveau | 798 354.00 | 567 447.00 | | 798 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 124.00 | 680 907.00 | | 778 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 758.00 | 21 865.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 628.00 | 2 845 610.00 | | 3 166 628.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 211.00 | 533 303.00 | | 725 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 1 580.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 427.00 | 1 273 050.00 | | 1 223 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 539.00 | 682 592.00 | | 1 024 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727.00 | 823.00 | | 47 727.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 268.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 360.00 | 2 492 620.00 | | 3 023 360.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 081.00 | 5 338 230.00 | | 6 190 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 491 039.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FD Production vendue biens | 12 041 715.00 | | 12 041 715.00 | 12 041 715.00 |
FG Production vendue services | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 782.00 | | 12 135 782.00 | 12 135 782.00 |
FM Production stockée | | | 118 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 313 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 106.00 | 16 054.00 | | 27 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 112.00 | 16 054.00 | | 27 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 841.00 | 16 054.00 | | -45 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 976.00 | 35 068.00 | | 150 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 150.00 | -73 976.00 | | 249 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 714.00 | 10 316 597.00 | | 12 343 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 590.00 | 9 635 689.00 | | 11 565 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 124.00 | 680 907.00 | | 778 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 923.00 | | 81 138.00 | 3 267 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 477.00 | 3 236 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 477.00 | 3 037 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 757.00 | | 5 400.00 | 179 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 402.00 | | 31 144.00 | 3 084 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 44 594.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 478.00 | 134 266.00 | 39 526.00 | 2 076 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 436.00 | 8 656.00 | | 131 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 042.00 | 125 610.00 | 39 526.00 | 1 945 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 46 618.00 | 65 043.00 | 46 018.00 | 46 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 427.00 | 1 223 427.00 | | 1 223 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 595.00 | 523 595.00 | | 523 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 742.00 | 2 250 742.00 | | 2 250 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VC Groupe et associés | 900 469.00 | 900 469.00 | | 900 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 211.00 | 725 211.00 | | 725 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 045.00 | 3 299 045.00 | | 3 299 045.00 |
VW T.V.A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 360.00 | 3 023 360.00 | | 3 023 360.00 |