| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
AN Terrains | 2 191 955.00 | 170 969.00 | 2 020 986.00 | 2 191 955.00 |
AP Constructions | 2 459 175.00 | 674 547.00 | 1 784 628.00 | 2 459 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 10 794.00 | 2 275.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 755.00 | 214 480.00 | 40 275.00 | 254 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 148.00 | 1 108 622.00 | 3 874 526.00 | 4 983 148.00 |
BT Marchandises | 12 015 199.00 | 2 602 839.00 | 9 412 360.00 | 12 015 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829 562.00 | 174 568.00 | 9 654 994.00 | 9 829 562.00 |
BZ Autres créances | 892 729.00 | | 892 729.00 | 892 729.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 951 342.00 | 2 777 408.00 | 20 173 934.00 | 22 951 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 934 490.00 | 3 886 030.00 | 24 048 460.00 | 27 934 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 6 106 724.00 | 5 913 757.00 | | 6 106 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 695.00 | 192 967.00 | | 392 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 919.00 | 6 145 224.00 | | 6 537 919.00 |
DP Provisions pour risques | 411 700.00 | 413 300.00 | | 411 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 482.00 | 133 843.00 | | 218 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 182.00 | 547 143.00 | | 630 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 239.00 | 683 791.00 | | 506 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 300.00 | 71 641.00 | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 198.00 | 19 187 060.00 | | 13 045 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 514.00 | 3 647 114.00 | | 2 439 514.00 |
EA Autres dettes | 79 886.00 | 71 770.00 | | 79 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 221.00 | 661 987.00 | | 767 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 880 359.00 | 24 323 363.00 | | 16 880 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 048 460.00 | 31 015 730.00 | | 24 048 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 194 923.00 | | 126 194 923.00 | 126 194 923.00 |
FG Production vendue services | 1 309 700.00 | | 1 309 700.00 | 1 309 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 504 622.00 | | 127 504 622.00 | 127 504 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 035 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 636 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 322 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 71 907.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 71 907.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -71 906.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 587.00 | 2 132 723.00 | | 185 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 035 996.00 | 145 676 077.00 | | 129 035 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 643 300.00 | 145 483 109.00 | | 128 643 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 695.00 | 192 967.00 | | 392 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 885.00 | | 10 069.00 | 4 976 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 26 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 4 983 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 886.00 | | 10 069.00 | 4 908 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 668.00 | 235 955.00 | | 872 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 062.00 | 1 769.00 | | 36 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 605.00 | 234 185.00 | | 836 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 143.00 | 230 302.00 | 147 263.00 | 547 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 569 818.00 | 2 280 955.00 | 247 934.00 | 569 818.00 |
6T Sur comptes clients | 176 675.00 | 59 311.00 | 61 417.00 | 176 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 493.00 | 2 340 266.00 | 309 351.00 | 746 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 636.00 | 2 570 568.00 | 456 614.00 | 1 293 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570 568.00 | 456 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 198.00 | 13 045 198.00 | | 13 045 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 692.00 | 549 692.00 | | 549 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 947.00 | 417 947.00 | | 417 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 221.00 | 767 221.00 | | 767 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
UX Autres créances clients | 9 424 320.00 | 9 424 320.00 | | 9 424 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 242.00 | | 405 242.00 | 405 242.00 |
VB T. V. A. | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 239.00 | 181 225.00 | 325 014.00 | 506 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 678.00 | 586 678.00 | | 586 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 580.00 | 353 580.00 | | 353 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 537.00 | 205 537.00 | | 205 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954 189.00 | 10 522 585.00 | 431 604.00 | 10 954 189.00 |
VW T.V.A. | 1 118 295.00 | 1 118 295.00 | | 1 118 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 838 059.00 | 16 513 045.00 | 325 014.00 | 16 838 059.00 |