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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 952.00 | 96 779.00 | 118 172.00 | 214 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 305.00 | 101 637.00 | 358 667.00 | 460 305.00 |
BT Marchandises | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BZ Autres créances | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 497.00 | 101 637.00 | 503 859.00 | 605 497.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 104 052.00 | 115 110.00 | | 104 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359.00 | -11 058.00 | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 169 275.00 | 165 916.00 | | 169 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 719.00 | 95 452.00 | | 83 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 095.00 | 183 684.00 | | 168 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 54 731.00 | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 007.00 | 46 314.00 | | 48 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 583.00 | 380 183.00 | | 334 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 859.00 | 546 100.00 | | 503 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 939.00 | 298 695.00 | | 264 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 988.00 | | 2 149.00 | 503 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 832.00 | 460 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 832.00 | 219 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 252.00 | | | 235 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 493.00 | | 2 149.00 | 263 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 481.00 | 21 989.00 | 45 832.00 | 125 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 481.00 | 21 989.00 | 45 832.00 | 125 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 720.00 | 14 076.00 | 57 443.00 | 83 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 932.00 | 64 689.00 | 4 243.00 | 68 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 584.00 | 264 940.00 | 57 443.00 | 334 584.00 |