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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 475.00 | 57 667.00 | 810.00 | 58 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 30 915.00 | 1 305.00 | 32 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 438.00 | 88 582.00 | 32 856.00 | 121 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 65 734.00 | 399.00 | 65 335.00 | 65 734.00 |
CF Disponibilités | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 798.00 | 399.00 | 124 399.00 | 124 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 236.00 | 88 981.00 | 157 255.00 | 246 236.00 |
CU Autres participations | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DL TOTAL (I) | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FD Production vendue biens | 47 866.00 | 221 486.00 | 269 352.00 | 47 866.00 |
FG Production vendue services | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 075.00 | 221 486.00 | 301 561.00 | 80 075.00 |
FM Production stockée | | | -9 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 673.00 | | | 307 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 726.00 | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 121 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 831.00 | 1 750.00 | | 86 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 831.00 | 1 750.00 | | 86 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
ST Autres comptes | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |