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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 54 102.00 | 8 477.00 | 62 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 534.00 | 54 636.00 | 15 898.00 | 70 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 965.00 | | 434 965.00 | 434 965.00 |
BZ Autres créances | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 032.00 | | 701 032.00 | 701 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 567.00 | 54 636.00 | 716 930.00 | 771 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | -263 125.00 | -115 230.00 | | -263 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 543.00 | -147 894.00 | | -212 543.00 |
DL TOTAL (I) | -77 291.00 | 135 252.00 | | -77 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 650.00 | 98 342.00 | | 601 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 200.00 | 120 925.00 | | 137 200.00 |
EA Autres dettes | 46 246.00 | 26 449.00 | | 46 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 221.00 | 249 635.00 | | 794 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 930.00 | 384 888.00 | | 716 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 221.00 | 249 635.00 | | 794 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 650.00 | 601 650.00 | | 601 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 434 966.00 | 434 966.00 | | 434 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 440.00 | 708 440.00 | | 708 440.00 |
VW T.V.A. | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 221.00 | 794 221.00 | | 794 221.00 |