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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 595.00 | 300 101.00 | 4 494.00 | 304 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 995.00 | 344 373.00 | 51 622.00 | 395 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BN En cours de production de biens | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 634.00 | 9 003.00 | 68 631.00 | 77 634.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 903.00 | 9 003.00 | 127 900.00 | 136 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 898.00 | 353 376.00 | 179 522.00 | 532 898.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
DH Report à nouveau | -70 094.00 | -56 873.00 | | -70 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | -13 221.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 31 531.00 | 14 473.00 | | 31 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 121.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 036.00 | 87 589.00 | | 70 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 44 376.00 | | 40 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 38 891.00 | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 2 493.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 991.00 | 173 470.00 | | 147 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 522.00 | 187 943.00 | | 179 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 933.00 | 140 719.00 | | 129 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 121.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 995.00 | | | 395 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 692.00 | | | 332 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 469.00 | 904.00 | | 343 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 294.00 | 904.00 | | 327 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 2 781.00 | | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 2 781.00 | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 2 781.00 | | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 935.00 | 15 968.00 | 15 967.00 | 31 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 387.00 | 91 811.00 | 1 576.00 | 93 387.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 900.00 | 129 933.00 | 15 967.00 | 145 900.00 |