| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 446.00 | 364 433.00 | 88 013.00 | 452 446.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 62 945.00 | 4 887.00 | 58 058.00 | 62 945.00 |
AP Constructions | 4 238 904.00 | 1 830 633.00 | 2 408 271.00 | 4 238 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620 439.00 | 3 695 274.00 | 8 925 165.00 | 12 620 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 449.00 | 391 661.00 | 342 788.00 | 734 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 354.00 | | 1 054 354.00 | 1 054 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 799 569.00 | 6 286 889.00 | 14 512 680.00 | 20 799 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 817.00 | 241 500.00 | 690 317.00 | 931 817.00 |
BN En cours de production de biens | 1 663 743.00 | | 1 663 743.00 | 1 663 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160 390.00 | | 3 160 390.00 | 3 160 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 258.00 | 14 793.00 | 2 298 465.00 | 2 313 258.00 |
BZ Autres créances | 1 395 871.00 | | 1 395 871.00 | 1 395 871.00 |
CF Disponibilités | 3 108 952.00 | | 3 108 952.00 | 3 108 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 042.00 | 256 293.00 | 12 339 749.00 | 12 596 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 409 730.00 | 6 543 182.00 | 26 866 547.00 | 33 409 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054 354.00 | | | 1 054 354.00 |
CU Autres participations | 1 515 158.00 | | 1 515 158.00 | 1 515 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 933 602.00 | 4 115 215.00 | | 5 933 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 261.00 | 1 979 331.00 | | 2 577 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 325.00 | 119 136.00 | | 101 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138 859.00 | 568 269.00 | | 1 138 859.00 |
DL TOTAL (I) | 11 357 866.00 | 8 388 770.00 | | 11 357 866.00 |
DP Provisions pour risques | 14 118.00 | 66 877.00 | | 14 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 118.00 | 66 877.00 | | 14 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805 536.00 | 11 199 243.00 | | 11 805 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 396.00 | 155 805.00 | | 220 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 462.00 | 3 880 551.00 | | 2 526 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 684.00 | 1 165 126.00 | | 858 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185 929.00 | | |
EA Autres dettes | 39 201.00 | 144 754.00 | | 39 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 450 279.00 | 16 731 409.00 | | 15 450 279.00 |
ED (V) | 44 285.00 | 42 331.00 | | 44 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 866 547.00 | 25 229 388.00 | | 26 866 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 396.00 | | | 220 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 429 302.00 | | 24 429 302.00 | 24 429 302.00 |
FG Production vendue services | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 506 096.00 | | 24 506 096.00 | 24 506 096.00 |
FM Production stockée | | | 855 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 721 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 314 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 738.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 812.00 | 806 505.00 | | 17 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 792.00 | 102 877.00 | | 30 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618.00 | 911 120.00 | | 48 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 697.00 | 25 807.00 | | 26 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 478.00 | 719 817.00 | | 74 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 382.00 | 558 667.00 | | 601 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 558.00 | 1 304 292.00 | | 702 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 940.00 | -393 172.00 | | -653 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 474.00 | 160 356.00 | | 189 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 359.00 | 709 850.00 | | 884 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 884 199.00 | 24 011 499.00 | | 25 884 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 306 938.00 | 22 032 168.00 | | 23 306 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 261.00 | 1 979 331.00 | | 2 577 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 532 504.00 | | 2 373 136.00 | 18 532 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 071.00 | 20 799 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 071.00 | 17 656 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 041.00 | | 45 167.00 | 408 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869 946.00 | | 1 892 863.00 | 15 869 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 517.00 | | 435 106.00 | 2 254 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 675.00 | 1 934 807.00 | 31 592.00 | 4 383 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 300.00 | 82 133.00 | | 282 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 375.00 | 1 852 673.00 | 31 592.00 | 4 101 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 269.00 | 601 382.00 | 30 792.00 | 568 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 877.00 | 14 118.00 | 66 877.00 | 66 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 019.00 | 241 500.00 | 141 019.00 | 141 019.00 |
6T Sur comptes clients | 29 959.00 | | 15 166.00 | 29 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 979.00 | 241 500.00 | 156 185.00 | 170 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 125.00 | 857 000.00 | 253 854.00 | 806 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 500.00 | 156 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 118.00 | 66 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 382.00 | 30 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 462.00 | 2 526 462.00 | | 2 526 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 686.00 | 331 686.00 | | 331 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 597.00 | 212 597.00 | | 212 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 354.00 | 1 054 354.00 | | 1 054 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 875.00 | 2 233 875.00 | | 2 233 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VB T. V. A. | 1 274 260.00 | 1 274 260.00 | | 1 274 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 175.00 | 27 175.00 | 225 000.00 | 252 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 553 360.00 | 2 561 601.00 | 8 013 247.00 | 11 553 360.00 |
VI Groupe et associés | 220 276.00 | 220 276.00 | | 220 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 912 533.00 | | | 2 912 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308 417.00 | | | 2 308 417.00 |
VP Divers | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 606.00 | 4 785 494.00 | 120 112.00 | 4 905 606.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 450 278.00 | 6 233 519.00 | 8 238 247.00 | 15 450 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 24 506 096.00 | | | 24 506 096.00 |