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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 747 524.00 | 6 756.00 | 754 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 772.00 | 510 686.00 | 107 087.00 | 617 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 953.00 | 1 273 548.00 | 265 405.00 | 1 538 953.00 |
BT Marchandises | 819 550.00 | | 819 550.00 | 819 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | 2 295.00 | 23 768.00 | 26 064.00 |
BZ Autres créances | 209 023.00 | | 209 023.00 | 209 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 3 715 314.00 | | 3 715 314.00 | 3 715 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 296.00 | 2 295.00 | 4 857 001.00 | 4 859 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 250.00 | 1 275 843.00 | 5 122 406.00 | 6 398 250.00 |
CU Autres participations | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 647.00 | 1 624 764.00 | | 1 993 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 393.00 | 668 883.00 | | 520 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 826.00 | 2 631 433.00 | | 2 851 826.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 1 524.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 300 000.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 797.00 | 1 460 814.00 | | 1 595 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 818.00 | 376 897.00 | | 224 818.00 |
EA Autres dettes | 347 249.00 | 297 597.00 | | 347 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 580.00 | 2 436 831.00 | | 2 170 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 406.00 | 5 168 264.00 | | 5 122 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 580.00 | 2 436 831.00 | | 2 170 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 1 524.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 424 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 775 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 215 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 380.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 25 380.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 20 807.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 21 711.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 3 669.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 394.00 | 246 398.00 | | 185 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 890.00 | 8 956 751.00 | | 8 243 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 497.00 | 8 287 868.00 | | 7 723 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 393.00 | 668 883.00 | | 520 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 797.00 | 1 595 797.00 | | 1 595 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 818.00 | 224 818.00 | | 224 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 050.00 | 349 050.00 | | 349 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
UX Autres créances clients | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 023.00 | 209 023.00 | | 209 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 727.00 | 279 402.00 | 39 326.00 | 318 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 580.00 | 2 170 580.00 | | 2 170 580.00 |