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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
AN Terrains | 6 633.00 | 4 777.00 | 1 856.00 | 6 633.00 |
AP Constructions | 10 716.00 | 6 872.00 | 3 844.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 494.00 | 27 124.00 | 3 369.00 | 30 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 865.00 | 121 409.00 | 2 457.00 | 123 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 944.00 | 187 966.00 | 31 978.00 | 219 944.00 |
BT Marchandises | 1 069 800.00 | | 1 069 800.00 | 1 069 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 238.00 | 5 656.00 | 226 582.00 | 232 238.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 727.00 | 5 656.00 | 1 350 071.00 | 1 355 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 671.00 | 193 622.00 | 1 382 049.00 | 1 575 671.00 |
CU Autres participations | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 875.00 | 555 592.00 | | 615 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | 60 283.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 637 409.00 | 624 260.00 | | 637 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 267.00 | 215 874.00 | | 186 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 764.00 | 43 459.00 | | 111 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 416.00 | 222 777.00 | | 247 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 881.00 | 252 374.00 | | 195 881.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 10 863.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 640.00 | 745 347.00 | | 744 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 049.00 | 1 369 607.00 | | 1 382 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 768.00 | | 3 176.00 | 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 532.00 | | 3 176.00 | 168 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 325.00 | 4 641.00 | | 175 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 541.00 | 4 641.00 | | 155 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 416.00 | 247 416.00 | | 247 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 267.00 | 161 166.00 | 25 099.00 | 186 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 178.00 | 267 178.00 | | 267 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 545.00 | 267 178.00 | 2 367.00 | 269 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 640.00 | 719 541.00 | 25 099.00 | 744 640.00 |