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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 089.00 | 75 034.00 | 1 055.00 | 76 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 501.00 | 329 835.00 | 207 666.00 | 537 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 450.00 | 73 015.00 | 33 436.00 | 106 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 121.00 | 477 883.00 | 269 237.00 | 747 121.00 |
BT Marchandises | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 782.00 | | 393 782.00 | 393 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 903.00 | 477 883.00 | 663 020.00 | 1 140 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 7 622.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 965.00 | 249 668.00 | | 120 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 133.00 | 16 723.00 | | -13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 111 643.00 | 274 776.00 | | 111 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 179.00 | 203 165.00 | | 386 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 190.00 | 51 204.00 | | 80 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 822.00 | 51 736.00 | | 81 822.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 4 020.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 377.00 | 310 125.00 | | 551 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 020.00 | 584 901.00 | | 663 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 252.00 | 164 368.00 | | 289 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 611.00 | 745.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 576.00 | | 97 679.00 | 651 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 747 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 720 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 559.00 | | 97 616.00 | 624 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | 63.00 | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 875.00 | 95 142.00 | 2 134.00 | 384 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 875.00 | 95 142.00 | 2 134.00 | 384 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 121.00 | 95 996.00 | 218 245.00 | 358 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 093.00 | 232 348.00 | 17 745.00 | 250 093.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 377.00 | 289 252.00 | 218 245.00 | 551 377.00 |