| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 722 267.00 | 713 745.00 | 8 522.00 | 722 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 6 397.00 | 4 571.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 837.00 | 67 716.00 | 27 122.00 | 94 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 603.00 | | 404 603.00 | 404 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 134.00 | 790 857.00 | 1 058 277.00 | 1 849 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 334.00 | 790 857.00 | 1 166 477.00 | 1 957 334.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 376 805.00 | 367 894.00 | | 376 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | 8 912.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 463 857.00 | 435 655.00 | | 463 857.00 |
DP Provisions pour risques | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 073.00 | 568 168.00 | | 464 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 812.00 | 11 618.00 | | 31 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 30 890.00 | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 152.00 | 75 352.00 | | 90 152.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 18 255.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 118.00 | 704 283.00 | | 633 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 477.00 | 1 209 441.00 | | 1 166 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 268.00 | 256 939.00 | | 285 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 259.00 | | 827 259.00 | 827 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 259.00 | | 827 259.00 | 827 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 476.00 | 24 518.00 | | 29 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 426.00 | 8 348.00 | | 8 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 54 348.00 | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | 33 840.00 | | 4 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 68 302.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | -13 955.00 | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 4 282.00 | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 423.00 | 996 797.00 | | 868 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 221.00 | 987 885.00 | | 840 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 202.00 | 8 912.00 | | 28 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 282.00 | | 295 231.00 | 1 555 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 849 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 611 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 380.00 | | | 612 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 061.00 | | 8 011.00 | 820 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 841.00 | | 287 220.00 | 122 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 031.00 | 8 206.00 | 1 380.00 | 784 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 1 380.00 | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 651.00 | 8 206.00 | | 779 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 603.00 | | 404 603.00 | 404 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 344.00 | 99 494.00 | 339 190.00 | 447 344.00 |
VI Groupe et associés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 797.00 | 97 855.00 | 408 942.00 | 506 797.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 118.00 | 285 268.00 | 339 190.00 | 633 118.00 |