| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 3 330.00 | 1 887.00 | 5 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 012.00 | 17 157.00 | 1 149 855.00 | 1 167 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 386.00 | 30 922.00 | 1 187 464.00 | 1 218 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 053.00 | | 912 053.00 | 912 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 235.00 | 28 135.00 | 137 100.00 | 165 235.00 |
BZ Autres créances | 249 284.00 | | 249 284.00 | 249 284.00 |
CF Disponibilités | 2 902 494.00 | | 2 902 494.00 | 2 902 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 716.00 | 59 057.00 | 5 393 659.00 | 5 452 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 728.00 | 76 214.00 | 6 543 514.00 | 6 619 728.00 |
CU Autres participations | 49 306.00 | 13 827.00 | 35 479.00 | 49 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
DH Report à nouveau | 448 426.00 | 510 278.00 | | 448 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 658.00 | -61 852.00 | | -99 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 668.00 | 5 804 326.00 | | 5 704 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 048.00 | 5 786.00 | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 105 786.00 | | 5 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 610.00 | 65 037.00 | | 277 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 723.00 | 970 831.00 | | 237 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 619.00 | 367 377.00 | | 129 619.00 |
EA Autres dettes | 142 545.00 | 94 722.00 | | 142 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 301.00 | 279 340.00 | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 798.00 | 1 777 307.00 | | 833 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 514.00 | 7 687 419.00 | | 6 543 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 610.00 | | | 277 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 889.00 | 860.00 | | 402 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 818.00 | 411 990.00 | | 399 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | -411 130.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 160.00 | 9 476 399.00 | | 1 277 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 818.00 | 9 538 251.00 | | 1 376 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 658.00 | -61 852.00 | | -99 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 800.00 | | 2 250.00 | 1 164 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 1 161 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 167 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | | 1 634.00 | 3 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 216.00 | | 616.00 | 1 161 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 1 252.00 | | 2 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 252.00 | | 2 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 786.00 | | 100 738.00 | 105 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 786.00 | | 100 738.00 | 105 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 723.00 | 237 723.00 | | 237 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 155.00 | 420 155.00 | | 420 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 284.00 | 249 284.00 | | 249 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 158.00 | 419 783.00 | 1 112 375.00 | 1 532 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 798.00 | 833 798.00 | | 833 798.00 |