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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 925.00 | 545 970.00 | 87 955.00 | 633 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
AN Terrains | 3 327 320.00 | 1 396 796.00 | 1 930 524.00 | 3 327 320.00 |
AP Constructions | 16 223 227.00 | 10 493 203.00 | 5 730 024.00 | 16 223 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 732.00 | 3 665 469.00 | 686 263.00 | 4 351 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 399 449.00 | 9 118 049.00 | 6 281 400.00 | 15 399 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BF Prêts | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 308 373.00 | 25 219 487.00 | 15 088 886.00 | 40 308 373.00 |
BN En cours de production de biens | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
BP En cours de production de services | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 |
BT Marchandises | 27 534 680.00 | 642 688.00 | 26 891 992.00 | 27 534 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 761 634.00 | 248 551.00 | 12 513 083.00 | 12 761 634.00 |
BZ Autres créances | 3 687 157.00 | | 3 687 157.00 | 3 687 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 5 129 129.00 | | 5 129 129.00 | 5 129 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 784.00 | | 232 784.00 | 232 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 163 745.00 | 891 239.00 | 50 766 757.00 | 51 163 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 140 374.00 | 27 468 895.00 | 65 671 479.00 | 93 140 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
CU Autres participations | 8 845 710.00 | 300 000.00 | 8 545 710.00 | 8 845 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 061 296.00 | 4 061 296.00 | | 4 061 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
DG Autres réserves | 10 301 347.00 | 8 134 553.00 | | 10 301 347.00 |
DH Report à nouveau | 2 652 245.00 | 2 347 309.00 | | 2 652 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 634.00 | 883 583.00 | | 712 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 24 259.00 | 19 638.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576 384.00 | 14 941 290.00 | | 16 576 384.00 |
DO TOTAL (II) | 1 347 036.00 | 1 284 200.00 | | 1 347 036.00 |
DP Provisions pour risques | 236 036.00 | 480 165.00 | | 236 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 813.00 | 251 477.00 | | 755 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 646.00 | 1 308 516.00 | | 1 461 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 704 091.00 | 11 680 523.00 | | 11 704 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 843.00 | 616 559.00 | | 1 024 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540 287.00 | 24 580 593.00 | | 28 540 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 728.00 | 4 153 592.00 | | 4 166 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 191.00 | 1 680.00 | | 5 191.00 |
EA Autres dettes | 276 391.00 | 230 989.00 | | 276 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 685.00 | 319 393.00 | | 463 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 286 415.00 | 41 779 006.00 | | 46 286 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 671 479.00 | 59 313 014.00 | | 65 671 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 719.00 | 1 392 245.00 | | 1 756 719.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 213 740.00 | 2 745 441.00 | | 2 213 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 840 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 891 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 732 461.00 | |
FM Production stockée | | | -120 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 812 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 795 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 406 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 211 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 852 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 481.00 | 59.00 | | 58 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 525.00 | 216 799.00 | | 208 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | 2 846.00 | | 6 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 464.00 | 4 621.00 | | 49 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 955.00 | 286 180.00 | | 196 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 570.00 | -69 381.00 | | 11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 578.00 | 1 237 327.00 | | 956 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 138.00 | 1 880 020.00 | | 1 863 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 504.00 | 996 437.00 | | 1 150 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 634.00 | 883 583.00 | | 712 634.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 330 591.00 | 2 884 671.00 | | 2 330 591.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 330 591.00 | 2 884 671.00 | | 2 330 591.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 849.00 | 139 230.00 | | 116 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 213 740.00 | 2 745 441.00 | | 2 213 740.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 826 785.00 | | | 9 826 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 826 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645 740.00 | | | 9 645 740.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 624.00 | 3 075.00 | | 49 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 389.00 | 3 075.00 | | 36 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 842.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982 239.00 | 1 245 762.00 | 1 236 477.00 | 3 982 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 371.00 | 217 997.00 | 886 833.00 | 1 418 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122 112.00 | 4 122 112.00 | | 4 122 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 450.00 | 4 344 420.00 | 800 030.00 | 5 144 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 571.00 | 1 756 719.00 | 2 123 310.00 | 5 693 571.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |