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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 071.00 | 14 750.00 | 16 320.00 | 31 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 542 132.00 | | 542 132.00 | 542 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
AP Constructions | 232 844.00 | 80 356.00 | 152 489.00 | 232 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 945.00 | 342 513.00 | 40 432.00 | 382 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 008.00 | 101 153.00 | 51 856.00 | 153 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 884.00 | 576 303.00 | 839 581.00 | 1 415 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BT Marchandises | 1 048 036.00 | 260 356.00 | 787 680.00 | 1 048 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 268.00 | 72 645.00 | 1 100 623.00 | 1 173 268.00 |
BZ Autres créances | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 662.00 | 333 001.00 | 2 068 661.00 | 2 401 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 546.00 | 909 304.00 | 2 908 242.00 | 3 817 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DG Autres réserves | 192 809.00 | 53 795.00 | | 192 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 282.00 | 139 014.00 | | 239 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 991.00 | 961 709.00 | | 1 200 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 103.00 | 239 649.00 | | 264 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 619.00 | 576 057.00 | | 352 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 879.00 | 186 204.00 | | 132 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 251.00 | 1 169 430.00 | | 590 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 038.00 | 249 856.00 | | 212 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 2 760.00 | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 41 385.00 | 60 247.00 | | 41 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 686.00 | 10 041.00 | | 110 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 251.00 | 2 494 244.00 | | 1 707 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 242.00 | 3 455 952.00 | | 2 908 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 136.00 | 2 298 448.00 | | 1 556 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 816.00 | | 3 211 816.00 | 3 211 816.00 |
FG Production vendue services | 3 052 067.00 | | 3 052 067.00 | 3 052 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 883.00 | | 6 263 883.00 | 6 263 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 247.00 | |
GE Autres charges | | | 83 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | 16 379.00 | | 8 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 121.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 257.00 | 121.00 | | 62 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -121.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 474.00 | 6 326 848.00 | | 6 442 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 192.00 | 6 187 835.00 | | 6 203 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 282.00 | 139 014.00 | | 239 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629 553.00 | 568 684.00 | | 629 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 763.00 | | 27 270.00 | 1 536 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 149.00 | 1 415 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 429.00 | 579 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 720.00 | 768 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 092.00 | | | 650 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 585.00 | | 26 933.00 | 819 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 016.00 | | 337.00 | 36 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 846.00 | 81 364.00 | 85 907.00 | 580 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 680.00 | 39.00 | 8 187.00 | 45 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 416.00 | 81 325.00 | 77 720.00 | 520 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 360.00 | 46 996.00 | | 213 360.00 |
6T Sur comptes clients | 99 478.00 | 58 251.00 | 85 084.00 | 99 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 838.00 | 105 247.00 | 85 084.00 | 312 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 838.00 | 105 247.00 | 85 084.00 | 312 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 247.00 | 85 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 251.00 | 590 251.00 | | 590 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 958.00 | 1 083 958.00 | | 1 083 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 795.00 | 44 681.00 | 151 115.00 | 195 795.00 |
VI Groupe et associés | 352 619.00 | 352 619.00 | | 352 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VP Divers | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 663.00 | 1 308 311.00 | 36 352.00 | 1 344 663.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 373.00 | 1 423 258.00 | 151 115.00 | 1 574 373.00 |