| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 111 857.00 | 99 015.00 | 12 842.00 | 111 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 570.00 | 238 495.00 | 29 076.00 | 267 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 351.00 | 156 474.00 | 2 876.00 | 159 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 319.00 | 495 925.00 | 47 394.00 | 543 319.00 |
BT Marchandises | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 677.00 | 214.00 | 137 463.00 | 137 677.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 601 330.00 | | 601 330.00 | 601 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 074.00 | 214.00 | 886 860.00 | 887 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 393.00 | 496 139.00 | 934 254.00 | 1 430 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 854.00 | 486 268.00 | | 561 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 577.00 | 75 586.00 | | 103 577.00 |
DL TOTAL (I) | 775 431.00 | 671 854.00 | | 775 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 100 611.00 | | 61 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 95 932.00 | | 97 358.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 682.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 823.00 | 197 224.00 | | 158 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 254.00 | 869 078.00 | | 934 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 823.00 | 197 224.00 | | 158 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 735.00 | | 29 584.00 | 513 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 193.00 | | 29 584.00 | 509 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 166.00 | 15 759.00 | | 480 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 225.00 | 15 759.00 | | 478 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |